一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置?；葜葜賽鸶咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局內(nèi)設(shè)綜合科、預(yù)算科、行政事業(yè)管理科、公共服務(wù)管理科、工貿(mào)外經(jīng)發(fā)展科、會(huì)計(jì)管理科、監(jiān)督評(píng)價(jià)與政府采購(gòu)監(jiān)管科和國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室8個(gè)科室；下設(shè)區(qū)工程預(yù)決算審核中心和國(guó)庫(kù)支付中心2個(gè)事業(yè)單位。

2、部門(mén)職能。惠州仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)財(cái)政局主要負(fù)責(zé)財(cái)經(jīng)、國(guó)有資產(chǎn)管理等工作，負(fù)責(zé)編制區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政收入及支出，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付制度，負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有企業(yè)資產(chǎn)的綜合管理，負(fù)責(zé)審計(jì)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支工作，監(jiān)督財(cái)稅方針政策、法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的執(zhí)行情況等方面工作。

（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成和人員構(gòu)成情況

2016年本部門(mén)共有財(cái)政撥款人數(shù)37人，其中在職人員（含聘用人員）37人，離退休人員0人。

二、部門(mén)決算表格

2016年決算我局共公開(kāi)8張部門(mén)決算表格（具體表格見(jiàn)附件）：收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；財(cái)政撥款收支表（5張），即《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。因我局不存在政府性基金收支情況，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出總體情況說(shuō)明

2016年收入決算總計(jì)1,741.82萬(wàn)元，支出決算總計(jì)1,741.82萬(wàn)元，與上年決算數(shù)相比，收入支出均減少200.63萬(wàn)元，降低10.33%。支出下降主要是工程預(yù)結(jié)算審核項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)較2015年減少220萬(wàn)元。

（二）收入決算說(shuō)明

2016年收入決算1,741.82萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入。

（三）支出決算說(shuō)明

2016年支出決算1,741.82萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款支出1,741.82萬(wàn)元。按用途劃分：

1、基本支出734.77萬(wàn)元，占42.18%，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：工資福利支出447.51萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助117.32萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出136.84萬(wàn)元，其他資本性支出3.1萬(wàn)元。

2、項(xiàng)目支出決算1,007.06萬(wàn)元，占57.82%。其中主要支出項(xiàng)目有財(cái)政監(jiān)督績(jī)效評(píng)價(jià)管理經(jīng)費(fèi)、國(guó)有資產(chǎn)清查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、工程預(yù)結(jié)算審核工作經(jīng)費(fèi)、全區(qū)會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、財(cái)政管理系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。

財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1,151.6萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出決算為1,741.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加590.22萬(wàn)元。主要原因是年度執(zhí)行增加工程預(yù)結(jié)算中心委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行審核而產(chǎn)生的審核費(fèi)用426萬(wàn)元。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為3.81萬(wàn)元，與年初預(yù)算4.88萬(wàn)元減少1.07萬(wàn)元，降低21.93%。與上年決算對(duì)比減少0.02萬(wàn)元，降低0.52%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出決算為0萬(wàn)元，與年初預(yù)算和上年決算數(shù)持平，主要是本部門(mén)當(dāng)年沒(méi)有因公出國(guó)（境）情況發(fā)生。

2、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算3萬(wàn)元減少0.13萬(wàn)元，降低4.33%，比上年決算支出基本持平。本部門(mén)公務(wù)車(chē)年初保有量為1輛，年末保有量為1輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于因公出行所需的車(chē)輛燃燒費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬(wàn)元，比年初預(yù)算1.88萬(wàn)元減少0.94萬(wàn)元，降低50%，比上年決算0.98萬(wàn)元減少0.04萬(wàn)元，降低4.08%，減支原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央和省、市、區(qū)關(guān)于公務(wù)接待管理的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，簡(jiǎn)化公務(wù)接待形式，精簡(jiǎn)陪同人員，進(jìn)一步壓縮接待費(fèi)用。本年公務(wù)接待共五批、85人次，接待人均支出金額110元/人。公務(wù)接待費(fèi)主要用于上級(jí)平級(jí)單位的檢查、指導(dǎo)、交流、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2016年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出139.94萬(wàn)元，比2015年減少27.39萬(wàn)元，降低16.37%。主要原因是自2016年1月1日起機(jī)關(guān)事業(yè)單位車(chē)改標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)，減少支出金額51萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額122.22萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出49.72萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出72.5萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額122.22萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中，授予小微企業(yè)合同金額49.72萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截止2016年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，為一般公務(wù)用車(chē)；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

    2016年本部門(mén)無(wú)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。

五、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、一般公共服務(wù)支出：指行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作及工商行政管理事務(wù)的支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指機(jī)關(guān)的醫(yī)療支出和社會(huì)保障繳費(fèi)支出。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的境外培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：惠州仲愷高新區(qū)財(cái)政局2016年決算公開(kāi)表